通知「富邦三年到期亞洲美元債券基金」到期相關事宜，詳如說明。

親愛的客戶您好：

一、基金公司通知，該公司經理之「富邦三年到期亞洲美元債券證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」（以下簡稱本基金）證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）到期相關事宜，詳如附件。

二、本基金成立於108年10月15日，並於111年10月17日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。

三、本基金所持有之俄羅斯開發銀行債券（已於111年7月5日到期），受俄烏戰爭制裁影響，屬特殊重大事件或不可抗力之因素，於基金到期日該檔債券到期本金及債息款項仍無法如期返還至基金帳戶，故於到期日計算基金資產餘額時，將先剔除該問題債券(該問題債券之價值已評為零)，先行返還截至信託契約到期日止已結算之其餘淨資產價值；待後續相關制裁、交割、流動性等問題解決後，由經理公司基於投資人權益最大保障之原則處分該債券，屆時再依到期日各級別比例分派剩餘資產金額予本基金專戶到期日所登載之受益人，惟本基金之到期淨資產價值將不再重新計算。

四、本基金到期結算分配內容如下：
(一)總資產餘額：新臺幣　2,899,645,796元
(二)本基金發行在外受益權單位總數：134,489,092.8單位
(三)各類型受益權單位可分配之比例如下：

五、本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：本公司於111年10月31日，依受益人所指定之本人匯款帳號，以匯款方式給付受益人。

六、如您有任何疑問，請您與本公司專屬營業員聯繫。

敬祝 投資順利

富邦證券敬上