摩根系列境外基金將自105.10.31起調整境外基金作業模式

親愛的客戶，您好：

一、 謹依摩根證券投資信託股份有限公司來函通知(附件一)，其總代理「摩根系列境外基金」將於今年第四季實施重要的基金作業異動，其目的主要使亞洲境外基金作業與歐洲提供之作業模式及服務更趨一致，並與國際間實務接軌，為此將自105.10.31(生效日)起調整境外基金作業模式。

二、 配合境外基金作業模式之調整，有關基金間之轉換交易日及外匯兌換率之變更調整如下：

(一)盧森堡系列基金及香港系列基金間之轉換：
轉出交易將於香港交易日(即T日)執行；轉入交易將於次一交易日(即T+1日)執行，如下表。

	轉入盧森堡系列基金	轉入香港系列基金	轉入JPM美元貨幣基金
盧森堡系列基金	T	T+1	T
香港系列基金	T+1	T	T+1
摩根印度基金	T+1	T	T+5
摩根菲律賓基金	T+1	T	T+2

(二)外匯兌換率之變更：
轉換交易如涉及貨幣兌換，應按「摩根基金(亞洲)有限公司」於香港交易日(即T日)所決定之當時市場匯率進行貨幣兌換。於盧森堡系列基金之轉換，其貨幣兌換匯率將由「摩根資產管理(歐洲)有限公司」於相關之香港交易日(即T日)提供，如下表。

	盧森堡系列基金	香港系列基金
盧森堡系列基金	盧森堡提供之T日匯率	香港提供之T日匯率
香港系列基金	香港提供之T日匯率	香港提供之T日匯率

三、 為因應作業模式之改變，以下兩系列基金於105.10.31當日之交易規則如下：
(一)盧森堡系列基金因當日非交易日，故生效日當日將正常報價，但暫停交易一日。
(二)香港系列基金生效日當日不受影響，報價及交易將正常進行。

祝您　投資順利  
　　　　　　　　富邦證券　敬上

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